Die erste Aufgabe bestand in der Darstellung und Analyse der monatlichen Liquiditätsentwicklung der deutschen Muttergesellschaft unter Einbeziehung der lokalen Tochtergesellschaften. Zum Einsatz kam innerhalb einer SAP-Fi/CO Umgebung das Tool Liquidity Planner. Neben der Erstellung einer Konzeption für die Kontenzuordnung (Liquiditätsstatus) sollten für die Aktivierung der Nutzung die notwendigen Ein- und Umstellungen der Konten- und Buchungslogik ermittelt und umgesetzt werden. Dies wurde in Zusammenarbeit mit einem externen SAP-Berater und einer erfahrenen Mitarbeiterin umgesetzt.
In der zweiten Projektphase galt es, die Gegenüberstellung der aktuellen Liquiditätsentwicklung mit den jährlichen Planwerten aus dem Bereich Controlling zu realisieren. Besondere Zahlungsströme sollten dabei separat dargestellt werden, z.B. aus den Bereichen Finanzierung, Investitionen, Eigenkapital und Steuern.
Die dritte Zielstellung bestand in der Zusammenführung der Liquiditätsberichte der deutschen Gesellschaften zu einem Konzernbericht sowie in der schrittweisen Integration der Berichte der internationalen Gesellschaften.
Projekt
Cash Flow Forecast
Branche
Automotive, Industrie
Kunde
Isringhausen KG, Aunde SE
Bereich
Finanzen, Headquarter
Jahr
2017-2018
Projektmanager
Julius Meyer
Cookie | Dauer | Beschreibung |
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